SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Julho/2024.
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".
RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA
Fundo de investimento	Saldo Enquadramento % Recurso
Enquadramento segmento
4.963/2021
PL Fundo % PL Fundo Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	17.747.624,69 Art. 7º, I, "b"30,43% - - - 4.128.146.265,79 0,43%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	111,55 Art. 7º, I, "b"0,00% - - - 1.999.149.921,18 0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.344.058,68 Art. 7º, I, "b"2,30% - - - 739.494.173,95 0,18%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.620.513,12 Art. 7º, I, "b"7,92% - - - 641.637.678,94 0,72%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	842.058,50 Art. 7º, I, "b"1,44% - - - 689.941.468,77 0,12%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	42.763,67 Art. 7º, I, "b"0,07% - - - 400.281.627,46 0,01%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.413.362,32 Art. 7º, I, "b"7,57% - - - 5.421.914.339,44 0,08%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	352.708,39 Art. 7º, I, "b"0,60% - - - 8.157.420.248,33 0,00%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.210.697,90 Art. 7º, I, "b"2,08% - - - 3.693.985.248,16 0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.228.835,37 Art. 7º, I, "b"3,82% - - - 4.447.571.914,17 0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.588.970,51 Art. 7º, I, "b"11,30% - - - 7.242.310.243,82 0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	682.842,64 Art. 7º, I, "b"1,17% - - - 3.987.797.714,56 0,02%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	550.129,59 Art. 7º, I, "b"0,94% - - - 2.971.802.970,11 0,02%	ENQUADRADO
-	-	- - 40.624.676,9369,65%ENQUADRADO -	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	61.110,02 Art. 7º, III, "a"0,10% - - - 17.774.026,16 0,34%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.043.232,13 Art. 7º, III, "a"6,93% - - - 806.308.748,34 0,50%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	8.726.909,03 Art. 7º, III, "a"14,96% - - - 17.211.240.215,08 0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.847.605,12 Art. 7º, III, "a"6,60% - - - 16.238.092.008,01 0,02%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	97.312,03 Art. 7º, III, "a"0,17% - - - 610.035.984,41 0,02%	ENQUADRADO
-	-	- - 16.776.168,3328,76%ENQUADRADO -	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	163.326,41 Art. 8º, I 0,28% - - - 1.442.743.838,13 0,01%	ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	55.909,63 Art. 8º, I 0,10% - - - 665.592.711,60 0,01%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	37.441,85 Art. 8º, I 0,06% - - - 606.460.725,11 0,01%	ENQUADRADO
-	-	- - 256.677,89 0,44%ENQUADRADO -	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	71.047,53 Art. 10º, II0,12% - - - 13.148.535,46 0,54%	ENQUADRADO
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	14.305,67 Art. 10º, II0,02% - - - 107.386.992,69 0,01%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	2.938,14 Art. 10º, II0,01% - - - 3.610.570,65 0,08%	ENQUADRADO
-	-	- - 88.291,34 0,15%ENQUADRADO -	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	583.781,09 Art. 8º, III1,00% - - - 2.714.087.550,41 0,02%	ENQUADRADO
-	-	- - 583.781,09 1,00%ENQUADRADO -	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	58.329.595,57	- - -	-	-	-