MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DECLARAÇÃO DE VERACIDADE Ente Federativo UF CNPJ Unidade Gestora do RPPS CNPJ Capela de Santana RS 92122720000148 FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensão dos 10588166000124 Exercicio Mês Finalidade do DAIR Posição da Carteira de Investimentos Data de Envio Retificação 2021 Março ENCERRAMENTO_MES 31/03/2021 27/04/2021 08:44:32 Não Atestamos, na forma da lei e para todos os fins de direito, que as informações constantes do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR acima identificado, totalizadas no quadro abaixo, são verídicas, e que todos os valores nele declarados correspondem à totalidade dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Estamos cientes de que a omissão de informações no DAIR ou a inserção de informações falsas ou diversas das que deveriam constar, que possam resultar na emissão indevida do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, será passível de comunicação ao Ministério Público Federal, para que se apure a eventual prática do ilícito de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal. 3 27/04/2021 08:45:18Página 1 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DECLARAÇÃO DE VERACIDADE QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DAIR INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS RAZÃO SOCIAL TIPO DE INSTITUIÇÃO Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DATA DO TERMO DATA DE VALIDADEN° TERMOCNPJ BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 03/2021 15/01/2021 15/01/2022Administrador de Fundo de Investimento92.702.067/0001-96 Banco do Brasil 05/2021 15/01/2021 15/01/2022Administrador e Gestor30.822.936/0001-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/2021 15/01/2021 15/01/2022Administrador e Gestor00.360.305/0001-04 AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 01/2021 15/01/2021 15/01/2022Administrador de Fundo de Investimento14.717.397/0001-41 AUSTRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA 02/2021 15/01/2021 15/01/2022GESTOR09.442.277/0001-49 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 04/2021 15/01/2021 15/01/2022Gestor93.026.847/0001-26 3 27/04/2021 08:45:27Página 2 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DECLARAÇÃO DE VERACIDADE RESUMO DA CARTEIRA % de Recursos do RPPSValor Total Atual (R$)TIPO DE ATIVO / SEGMENTO Quantidade de APR Disponibilidades Financeiras 0 505370.95 0.00 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 18 28430417.21 78.77 FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a 1 922648.66 2.56 FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 4 5498623.90 15.23 Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b 1 53293.52 0.15 FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 1 52717.68 0.15 FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III 1 431172.02 1.19 FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 1 102176.71 0.28 Investimentos no Exterior Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III 1 100432.23 0.28 TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS 35591481.93 36096852.88 RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS CPF CARGONOME ASS.: GestorELEONAI GARCIA DA SILVA01832099075 3 27/04/2021 08:45:27Página 3 de