SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Junho/2021.
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".
RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA
Fundo de investimento	Saldo Enquadramento % Recurso
Enquadramento segmento
3.922/2010
PL Fundo % PL Fundo Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	4.216.069,66 Art. 7º, I, b11,27% - - - 1.976.836.225,51 0,21%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	784.293,27 Art. 7º, I, b2,10% - - - 1.367.453.505,98 0,06%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.251.648,37 Art. 7º, I, b6,02% - - - 1.181.463.837,89 0,19%	ENQUADRADO
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	4.390.656,81 Art. 7º, I, b11,73% - - - 402.472.528,38 1,09%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.708.463,71 Art. 7º, I, b9,91% - - - 10.494.201.076,30 0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.252.731,55 Art. 7º, I, b3,35% - - - 7.575.446.149,90 0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.883.040,08 Art. 7º, I, b7,70% - - - 7.001.217.927,34 0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	754.339,89 Art. 7º, I, b2,02% - - - 16.058.908.177,46 0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.550.876,99 Art. 7º, I, b4,14% - - - 11.796.463.834,87 0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.229.253,61 Art. 7º, I, b13,97% - - - 14.363.834.668,17 0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.003.198,97 Art. 7º, I, b5,35% - - - 5.867.854.510,24 0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.819,59 Art. 7º, I, b0,07% - - - 8.267.613.291,28 0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	83.598,47 Art. 7º, I, b0,22% - - - 1.796.288.008,02 0,00%	ENQUADRADO
-	-	- - 29.132.990,9977,85%ENQUADRADO -	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	934.293,00 Art. 7º, III, a2,50% - - - 163.497.604,06 0,57%	ENQUADRADO
-	-	- - 934.293,00 2,50%ENQUADRADO -	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	320.652,97 Art.7º, IV, a0,86% - - - 93.262.869,84 0,34%	ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.855.274,14 Art.7º, IV, a12,98% - - - 1.247.835.733,51 0,39%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	704.199,99 Art.7º, IV, a1,88% - - - 3.920.215.063,90 0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	423.534,35 Art.7º, IV, a1,13% - - - 5.582.841.841,27 0,01%	ENQUADRADO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01 Art.7º, IV, a0,00% - - - 26.271.678.783,96 0,00%	ENQUADRADO
-	-	- - 6.303.661,4516,85%ENQUADRADO -	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	58.571,96 Art. 8º, I, b0,16% - - - 1.350.902.525,39 0,00%	ENQUADRADO
-	-	- - 58.571,96 0,16%ENQUADRADO -	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	110.888,78 Art. 8º, II, a0,30% - - - 1.351.697.207,73 0,01%	ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	59.305,64 Art. 8º, II, a0,16% - - - 1.246.438.857,80 0,00%	ENQUADRADO
-	-	- - 170.194,41 0,45%ENQUADRADO -	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	433.001,22 Art. 8º, III1,16% - - - 80.134.135,85 0,54%	ENQUADRADO
-	-	- - 433.001,22 1,16%ENQUADRADO -	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	387.207,30 Art. 9º, A, III1,03% - - - 2.860.128.891,15 0,01%	ENQUADRADO
-	-	- - 387.207,30 1,03%ENQUADRADO -	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	37.419.920,33	- - -	-	-	-