SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Julho/2023.
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".
RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA
Fundo de investimento	Saldo Enquadramento % Recurso
Enquadramento segmento
4.963/2021
PL Fundo % PL FundoLimite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	13.954.353,50 Art. 7º, I, "b" 27,25% - - - 4.147.807.554,32 0,34% ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.245.295,09 Art. 7º, I, "b" 2,43% - - - 763.704.322,85 0,16% ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	4.539.450,28 Art. 7º, I, "b" 8,87% - - - 600.107.903,56 0,76% ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	331.704,98 Art. 7º, I, "b" 0,65% - - - 720.351.151,97 0,05% ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
1.011.526,31 Art. 7º, I, "b" 1,98% - - - 5.898.923.569,05 0,02% ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.089.617,28 Art. 7º, I, "b" 7,99% - - - 6.277.767.899,83 0,07% ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 319.199,35 Art. 7º, I, "b" 0,62% - - - 7.147.233.323,14 0,00% ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.588.160,08 Art. 7º, I, "b" 3,10% - - - 2.921.880.225,01 0,05% ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2.066.164,06 Art. 7º, I, "b" 4,04% - - - 5.655.699.960,16 0,04% ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 6.104.725,82 Art. 7º, I, "b" 11,92% - - - 8.226.261.315,96 0,07% ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.632.727,64 Art. 7º, I, "b" 3,19% - - - 4.916.698.620,80 0,03% ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.013.085,26 Art. 7º, I, "b" 1,98% - - - 1.825.912.846,83 0,06% ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	263.630,36 Art. 7º, I, "b" 0,51% - - - 1.766.134.115,39 0,01% ENQUADRADO
-	-	-	- 38.159.640,0374,52% ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	86.893,12 Art. 7º, III, "a" 0,17% - - - 25.273.121,05 0,34% ENQUADRADO
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.868.597,06 Art. 7º, III, "a" 9,51% - - - 771.342.326,34 0,63% ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 5.459.166,14 Art. 7º, III, "a" 10,66% - - - 14.673.774.494,53 0,04% ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.552.210,54 Art. 7º, III, "a" 3,03% - - - 14.867.599.167,79 0,01% ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	90.155,65 Art. 7º, III, "a" 0,18% - - - 461.032.837,64 0,02% ENQUADRADO
-	-	-	- 12.057.022,5223,55% ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	130.522,65	Art. 8º, I 0,25% - - - 1.266.206.469,70 0,01% ENQUADRADO
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	53.543,90	Art. 8º, I 0,10% - - - 815.496.559,66 0,01% ENQUADRADO
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	43.461,52	Art. 8º, I 0,08% - - - 701.038.285,73 0,01% ENQUADRADO
-	-	-	- 227.528,07 0,44% ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	389.760,81 Art. 9º, A, III 0,76% - - - 2.066.727.306,72 0,02% ENQUADRADO
-	-	-	- 389.760,81 0,76% ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	14.413,13	Art. 10º, II 0,03% - - - 108.431.126,16 0,01% ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	2.986,01	Art. 10º, II 0,01% - - - 3.680.825,74 0,08% ENQUADRADO
-	-	-	- 17.399,13 0,03% ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	353.085,66 Ativos não previstos 4.963 0,69% - - - 65.545.009,92 0,54% DESENQUADRADO
-	-	-	- 353.085,66 0,69%DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	51.204.436,23	- - -	-	-	-